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京津冀發展概念股有哪些

放大字體  縮小字體 發布日期:2014-03-24
 京津冀發展概念股有哪些?京津冀發展概念股一覽
 
  近來,京津冀一體化戰略在資本市場上引發廣泛熱議,相關概念股期間更是“搶盡風頭”。據媒體最新消息,北京大興區首都新機場工程將于今年下半年開始拆遷,涉及幾十個村,其核心區和配套設施加起來的投資不會低于2000億元。受此影響,預計新航城的建設將給相關產業帶來不小的發展機遇,比如基建、水泥、機械等。
 
  2000億打造北京新航城
 
  據中證報報道,近日,在大興區召開“媒體監督促作風轉變”座談會上,大興區委書記李長友透露,大興區首都新機場工程將于今年下半年開始拆遷,涉及幾十個村,且首都新機場核心區和配套設施加起來的投資不會低于2000億元。
 
  據悉,北京新航城是圍繞北京大興國際機場,在大興區打造面積大約為300平方公里的北京新航城。在北京大興國際機場項目獲批以后,大興區國資委和北京經濟技術投資開發總公司就已共同出資組建了一個旨在“服務新機場、建設新航城”的實體公司——北京新航城控股有限公司。不僅如此,負責新機場建設工作的首都機場建設集團公司也已經在大興區禮賢鎮設立機場辦。
 
  另外,據相關媒體消息,為了配套新機場,北京市正在規劃三條高速公路與之連接,一條是位于新機場東邊的京臺高速,將修建一條5公里長的機場聯絡線;一條是位于新機場西邊的京開高速,將修建一條6公里長的機場聯絡線;此外還將新建一條沿著南中軸線延伸的高速公路,這意味著北京城的南中軸線將打通至新機場。
 
  這座新航城以南中軸為發展主線,輻射禮賢、榆垡、安定、魏各莊、龐各莊五鎮,將建設以臨空產業、商務服務、總部經濟、文化創意、休閑娛樂為主的國際化高端產業新城。有關專家表示,北京新機場是首都城市功能的重要支撐,是首都經濟的新引擎和城市的新地標,事關全市發展布局。北京市發改委副主任、新聞發言人趙磊也在相關場合表示,機場臨空經濟區規劃將于年底編制出來,屆時新機場將會給城南地區的發展插上一雙騰飛的翅膀。
 
  大興區區委書記李長友此前就表示,未來機場周邊將重點發展會議展覽、休閑娛樂、航空食品、綠色蔬菜等多個產業。這一規劃也提上今年大興區機場建設的日程表,年底大興區產促局等部門將大力發展航空企業總部、航空物流、商務會展、旅游休閑等高端服務業態。
 
  穩增長先行利好基建相關行業
 
  3月19日,國務院總理李克強主持召開國務院常務會議,確定《政府工作報告》重點工作部門分工,今年政府工作的15個方面共55項重點任務分解到國務院各部門、各單位。
 
  會議還提出,堅持向深化改革要動力;有利于促進解決當前發展瓶頸障礙的改革措施,要加快推出、盡早見效,進一步激發市場活力和社會創造力;各項重點工作都要以改革的精神來推進。
 
  作為全國兩會后的首個國務院常務會議,此次會議還提出,加快重點投資項目前期工作和建設進度,及時撥付預算資金。某種程度上,這一表態多少還是被主流資金解讀為穩增長的重要性大幅提升。目前來看,穩增長的重要性已經確定提升,在此背景下,基建大概率會是重頭戲。而就京津冀的建設來看,最為確定的無疑就是新機場的建設,在一定程度上正好也契合了管理層化解基建、水泥這些過剩產能的訴求,因而對這類品種構成利好。
 
  市場人士也普遍認為,在穩增長以及地產政策的預期之下,投資鏈條有望迎來交易性機會,比如鐵路、地產、建筑、水泥等,尤其是與京津冀區域概念相結合的華北地區水泥板塊。
 
  至于京津冀區域規劃,民生證券更發表報告指出,這一地區的協同發展已經上升到國家戰略,后續政策將迅速跟進。民生證券認為有四類機會值得關注:一是去產能帶來的部分產業局部供需逆轉,在華北地區大量清理水泥企業的背景下,華北地區的水泥產能將顯著收縮,這無疑利好華北地區的水泥概念股;二是機構轉移承接帶來的機會,主要包括規劃建設及區域概念股,其中河北承接地域的可能性更為廣泛;三是環境污染治理帶來的機會,主要涉及大氣和水治理概念;四是交通設施互聯互通帶來的機會,主要涉及京津冀地區港口。
 
  京津冀水泥價格悄然上漲
 
  在穩增長以及京津冀規劃的助力之下,近期京津冀地區水泥下游需求明顯增加,價格也出現平穩回升。石家莊地區的企業受益于當地小粉磨站拆除,大中型企業袋裝水泥今年發貨量明顯提升,并且熟料價格由之前的180元/噸冬儲價回升至200元/噸。
 
  自去年年底開始,為淘汰水泥過剩產能、治理大氣污染,河北省已經啟動大規模拆除中小水泥企業的項目,僅石家莊就對鹿泉市、平山縣境內的18家水泥熟料企業的19臺磨機、396個圓倉和1條旋窯水泥熟料生產線同步拆除,這已經導致了石家莊地區水泥價格出現回升。未來隨著拆除力度的加大,河北區域的水泥價格仍有望繼續上漲。
 
  恰好在此時,京津冀協同發展又上升為重大國家戰略,京津冀城市圈迎來發展的新紀元,這將使得河北區域的水泥供需關系出現轉變,水泥也就順勢成為河北的緊俏商品,這又是一個催漲的因素。其中,金隅股份是全國最大的建筑材料生產企業之一,是中國環渤海地區最大的建筑材料生產企業,公司充分利用自身獨特的資源優勢,以建材制造為主業,縱向延伸出房地產開發和不動產經營產業,相互支撐、相互促進,是中國大型建材生產企業中獨一無二的具有上述完整的縱向一體化產業鏈結構的建材生產企業。
 
  分析人士表示,水泥企業業績大增的原因來自多方面,環保關停在其中占據著很大的“權重”,而去年四季度水泥價格持續走高是水泥行業業績超預期的主要原因。相關行業研究員也普遍認為,目前水泥板塊存在明顯的低估狀況,有望迎來估值修復征程。
 
  中金公司也在一份研報中指出,2013年四季度水泥價格持續走高是水泥行業業績超預期的主要原因。去年第四季度以來,全國水泥價格持續走高至年底,而以往11月中旬即開始回落。分區域來看,華東、華中和華南去年第四季度水泥均價環比每噸分別提高58元、56元和79元,好于其他區域,主要是因為這些區域需求保持旺盛,而新增供應開始減少,節能減排停產較多,且區域企業自律較好。華北地區去年第四季度水泥均價環比持平,西南和西北均價環比小幅提高15元/噸左右。整個水泥行業2013年前10個月已經實現利潤533億元,同比增長約21.5%,遠遠高于上年同期水平,全年實現利潤將超過800億元,有望創歷史第二高水平。業內人士預計2014年水泥需求仍將會有5%-8%的增速,大幅度超過新增產能0-3%的增速。而環保政策的超預期執行,極有可能帶來超預期的產能限制,進而進一步推升水泥價格的漲勢。
 
A股市場策略簡評:城鎮化重要一環,京津冀一體化
 
  研究機構:東方證券日期:3月20日
 
  京津冀發展戰略上升至國家層面將有效解決過去的協調性不足問題,未來三地將更好地釋放發展潛力。習近平在北京主持召開座談會,強調京津冀協同發展意義重大,對這個問題的認識要上升到國家戰略層面。如果梳理京津冀的政策的演變,可以發現京津冀的提法可以追溯到2004年,但由于在過去的十年中三個地區協調困難,使得其成為三個超級城市群中協調性相對最差的一個,京津冀發展戰略上升至國家層面將有效解決過去的協調性不足問題,未來三地將更好地釋放發展潛力。
 
  京津冀一體化上升至國家戰略意義并不僅僅在于自身經濟的發展,其重要目的在于推進新型城鎮化。新型城鎮化的核心是人的城鎮化,而人的流向最終取決于產業的流向,根據研報的分析來看,未來中國的城鎮化主戰場仍然在于東部和中部。在東部沿海共有三個超級城市群對于人口的吸納能力最強,未來城鎮化的核心要義在于通過這些經濟較為活躍的地區,帶動周邊承載能力更強的小城鎮發展。從城市群的產業帶動性和輻射效應來看,北京對于天津和河北的經濟發展并沒有輻射效應,相反更多的是負面影響,北京由于是首都,使得人才、資源逐漸向其集中,造成周邊地區經濟發展相對遲緩。同時,經濟相對更為繁榮的北京成為京津冀大部分外來人員的首要選擇,但是由于承載能力有限,北京既要作為首都行使政治職能,又要承擔吸納人口的重要任務,明顯已經顯得力不從心,因此未來推進京津冀三地區協調發展已經成為當務之急。
 
  投資建議:
 
  經濟一體化是一個長期過程,其基礎之一在于基建一體化。習近平在提出京津冀一體化上升至的同時,提出以區域基礎設施一體化作為優先領域,足以見得其重要性。建議關注:華北高速(000916,未評級)、易華錄(300212,未評級)等。
 
  京津冀未來發展的重要目的之一就是助推新型城鎮化,未來北京和天津周邊城市的發展機會來自于產業承接,這將給產業引導和土地開發類公司帶來機會,建議關注華夏幸福(600340,未評級)、廊坊發展(600149,未評級),房地產開發類公司建議關注榮盛發展(002146,買入)、首開股份(600376,未評級)等。
 
  未來大氣污染聯防聯控也將作為優先領域之一,研報認為投資主線有三條,一方面是傳統產業集中度提升,研報建議關注冀東水泥(000401,買入);第二個方面在于環保投資力度加大,建議關注雪迪龍(002658,買入)、先河環保(300137,未評級);第三條主線在于新能源汽車的推廣,建議關注比亞迪(002594,未評級)。
 
  未來政府將重點控制三個特大城市群的新增建設用地規模,長期來看,在京津冀經濟一體化發展的趨勢下,在城市較好位置擁有土地的公司將顯著受益于工業用地調整相關政策,建議關注電子城(600658,未評級)等。
 
  風險提示風險提示風險提示 :市場系統性風險;政策推進力度低于預期。
 
  【行業研究】
 
  房地產行業:再融資開閘符合預期,強烈關注京津冀一體化
 
  研究機構:安信證券日期:3月20日
 
  地產行業趨勢性機會仍未到,維持行業“同步大市-A”投資評級:昨天天;ê椭幸鸸煞莘枪_發行A 股股票的申請經證監會審核通過。地產再融資已完全放開,未來會有更多企業通過再融資審核,但研報仍然認為再融資放開對于房地產行業影響不大,除非保增長拉開大幕,否則基本面難止下滑趨勢,整體板塊沒有趨勢性機會,維持板塊“同步大市-A”評級,兩條主線挖掘機會,即京津冀一體化及增發底價大幅高于目前股價的地產股。
 
  首先,地產再融資的放開不能擴大化理解為房地產調控政策的轉向。
 
  自去年換屆完成后,市場化的調控方式就已經展開,減少行政干預,讓市場主導成為地產行業的主旋律。這一年來,銷量、房價大漲的時候也沒有進行以往的強力調控,而是市場自我調節。市場化的調控已經持續一年,再融資放開是其中一個環節,不能說是政策轉向,應理解為市場化調控的延續。
 
  其次,再融資放開真正對整個板塊來說受益并不顯著,目前看能夠增發成功的公司應為少數,融到資的企業財務狀況會有所改善,但盈利能力并不能得到提高。
 
  再次,市場對再融資放開的預期極為充分,從去年7 月新湖中寶發布增發預案開始,再融資放開的跡象越來越明顯,在兩家公司過會前已非常明確。如前期萬科B 轉H 獲批、綠地的借殼上市,都使市場對再融資放開預期較為充分。
 
  最后,在穩定的政策面及下滑的基本面組合下趨勢性機會比較困難。
 
  地產股局部的機會較大,研報繼續強烈建議關注京津冀一體化相關個股、以及增發底價大幅高于目前股價的地產股。
 
建材行業:頂層設計推動京津冀一體化,區域建材景氣持續向好
 
  研究機構:華泰證券日期:3月20日
 
  投資要點:
 
  京津冀一體化發展滯后于長三角,兩大直轄市人口膨脹、交通擁堵、環境超載鉗制自身長期發展,而河北與京津發展差異大、融合度低,導致區域競爭潛力未得到充分釋放。其發展的主要問題有:(1)行政體制造成要素配置向京津傾斜,以及由此帶來的市場與投資環境割裂;( 2)京津冀產業異構,只有分工,缺乏協作;( 3)缺少跨區域協調機制,三地各打小算盤,導致區域融合程度低下。
 
  新政府將京津冀一體化上升為國家戰略,有意通過頂層設計加速區域發展。京津冀一體化是典型的跨行政區域規劃,靠各行政主體自覺推進并不現實。習近平近期強調實現京津冀協同發展是實現打造新的首都經濟圈、促進環渤海經濟和帶動北方腹地發展的需要,是重大國家戰略,要堅持優勢互補、互利共贏、扎實推進。研報預計京津冀一體化在本屆政府任內將有實質進展,而河北作為短板將是發展重點。
 
  在區域規劃中,河北將成為京津城市功能拓展和產業轉移的重要承接地,在產業升級、基礎設施、城鎮體系建設和環境保護等方面加速與京津融合。但河北基礎設施水平落后,尚難以匹配產業轉移和升級需要,結合長三角經驗,研報判斷未來河北在基礎設施方面的投資仍將保持較大規模:
 
  從長三角經驗看,基礎設施建設投資是城鎮化和產業結構升級的重要推力,主要體現在:(1)拉動經濟增長,促進就業,改善要素配置;(2)提升全要素生產率,推動產業升級;(3)降低交易成本,促進專業分工。
 
  研報測算河北省要達到2020 年城鎮化率64%的目標(與浙江目前水平相當),其人均基礎設施資本存量可能要達到6 萬元,這意味著未來7 年河北省新增的基建投資總額將超過3.1 萬億元,年均約4500 億元,高于2013 年水平。
 
  投資可能集中投向更能加強城市銜接效率的高速公路、軌道交通等交運項目,以及吸引新興產業聚集和改善人居環境的工業園區、市政管網等領域,研報認為這將提振區域建材需求:
 
  交運方面,京津冀公路、鐵路布局相比長三角的均勻網狀結構,過于中心化,投資重點預計將著力于提升城際銜接度以改善要素流動效率,跨區域合作已經破冰。研報預計這將對區域水泥需求提供重要支撐, 加之供給收縮,冀東水泥( 000401)、金隅股份(601992)業績有望反轉。
 
  河北致力于打造曹妃甸區和渤海新區兩大增長極,需要對原有工業基礎設施進行升級,加速先進制造業和戰略新興產業聚集,將為中高端建材創造需求,園區內建材企業迎來機會(如東方雨虹(002271)、太空板業( 300344)等)。
 
  市政管網方面,京津冀管網建設長期滯后,亟需加大投資以匹配區域發展,預計在當地擁有基地的偉星新材( 002372)、永高股份(002641)等是潛在受益者。
 
  近期主流媒體報道保定有望成為首都政治副中心首選地,研報認為不論是否最后選擇保定,都表明京津冀一體化進程已經箭在弦上、蓄勢待發,后續政策力度或超預期。
 
  重點推薦:冀東水泥(買入)、金隅股份(買入)、東方雨虹(買入)、偉星新材(增持)。主要風險:京津冀區域一體化進程低于預期。
 
  【概念股】
 
  首開股份:投資收益下降,長期受益京津冀一體化趨勢
 
  研究機構:安信證券日期:3月20日
 
  毛利率和投資收益下降:公司發布業績快報,2013 年實現收入和利潤分別為135 億和12.9 億,同比分別變動+6.51%和-20.3%。EPS 為0.57元。ROAE 為9.56%,同比降3.31 個百分點。凈利潤明顯下降一方面是因為公司結算項目的毛利率有所下滑,另一方面參股子公司實現的投資收益有所下降。
 
  從凈利潤方面來看,公司2013 年凈利潤率為9.6%,低于行業均值,可比公司萬科、招商地產、北京城建分別為11.2%、12.9%和16.7%。
 
  已進軍廊坊,將長期受益于京津冀一體化:公司在北京項目儲備超過550 萬平方米,占其土地儲備的30%。此外,公司在環北京周邊仍有部分土地儲備,研報認為公司未來將受益于京津冀一體化的發展。
 
  在京津冀一體化的推進下,廊坊將是參與京津資源分配的主力,其本身已經開始被動承接京津的產業轉移及人口外溢,與北京相接,實現“1 小時城市圈”缺的或許只是一條地鐵。一體化交通體系建成后,北京、天津的產業及人口轉移將從目前的被動轉變為主動,廊坊迎來歷史性機遇。公司在廊坊擬建國風悅都項目,規劃建筑面積43 萬平,目前正處在前期工作。
 
  投資建議:維持“買入-A”評級:公司是北京龍頭地產開發企業,是為數不多的同時參與北京及廊坊開發建設的企業,將長期受益于京津冀一體化。首開目前在北京的項目儲備超過550 萬平方米,是北京區域龍頭。另一方面,公司已經進入廊坊區域深度參與廊坊與北京的建設,研報認為公司未來將在京津冀一體化中發揮重要作用。此外,公司發布了定增預案,發行價不低于5.93 元,募集資金不超過40 億,目前股價大幅低于增發底價。研報調整公司2013-2015 年每股收益分別為0.57、0.99 和1.23 元,目標價6.05 元,維持買入-A 評級。
 
  風險提示:金融體系去杠桿、經濟增速下滑超預期,再融資受阻。
 
華夏幸福:產業集群化正當時,京津冀一體化最受益
 
  研究機構:國泰君安日期:3月13日
 
  公司園區開發模式獨特,產業促進和產業提升順應當前經濟結構轉型的趨勢,未來空間巨大。公司京津冀周邊儲備豐富,銷售出色,為京津冀一體化最佳受益標的。
 
  投資要點:
 
  維持增持評級。公司產業園區漸次成型,為經濟結構轉型的核心受益標的。儲備以北京周邊居多,為京津冀一體化最佳受益標的。RNAV28.70 元,折23%?春霉境砷L性,維持2013 EPS 2.05 元預測,上調2014 年EPS 預測至2.87 元(+4%)。京津冀一體化等帶來公司資產價值等提升,上調目標價至31.57 元,對應2014 年11 倍PE。產業結構調整穩步推行,公司業務模式恰逢其時。公司產業園區漸次成型,產業促進和提升開拓新的利潤增長點。公司園區具備天然產業聚合優勢:1)土地成本便宜;2)布局于一線城市周邊,交通便利,易吸引企業投資落地;3)園區定位于公共環境平臺、公共服務平臺和公共技術平臺,平臺優勢彰顯。公司由產業轉移、整合逐步向孵化拓展,美國硅谷設立子公司亦可更好促進這一策略。
 
  京津冀一體化提上戰略高度,公司為最佳受益標的。1)北京大氣污染、交通擁堵等帶來產業格局重構的必要性,預計京津冀區域是繼珠三角、長三角之后新的發展熱點,區域價值提升有望加速。2)公司現有儲備約1370 萬方,京津冀占比達91%;還有園區委托開發面積近800 平方公里,環北京周邊700 多平方公里,潛在土地儲備巨大。
 
  首都第二機場預計持續催化。首都第二機場預計2014 年全面開工,2018 年估計可投入使用。固安項目與首都第二機場僅距離10 余公里,通過京開高速可在10 分鐘內到達。預計可帶動京津冀區域價值穩步提升,房地產市場需求更有保障,為公司業績的持續高增奠定基礎。
 
  風險提示:京津冀一體化政策落地偏慢;整體信貸偏緊,銷售偏慢。
 
  榮盛發展:京津冀帶來新機會,業績持續增長可期
 
  研究機構:東興證券日期:3月20日
 
  事件:
 
  公司發布2013 年年報。2013 年,公司實現營業收入191.71 億元,同比增長42.9%;歸屬于上市公司股東的凈利潤29.06 億元,同比增加35.8%;基本每股收益1.55 元,同比增加34.78%。
 
  觀點:
 
  京津冀經濟區的發展將為公司帶來新的機會。公司立足于河北廊坊,在廊坊、滄州、石家莊、唐山等地均有項目,京津冀經濟圈的發展將帶動以上這些地區的房地產市場的發展,從而給公司帶來新的機會。
 
  公司業績顯著提升。2013年,公司實現營業收入和營業利潤分別同比增長42.9%和47.44%,歸屬于母公司所有者凈利潤同比增長35.8%。截至2013年12月31日,公司總資產同比增長46.74%,歸屬于上市公司股東的所有者權益同比增長34.11%,公司凈資產收益率達到30.51%,同比增長0.62個百分點,創出公司歷史新高。報告期內,公司簽訂商品房銷售合同面積 437萬平方米,合同金額 270億元,同比分別增加 39.64%和增加 49.54%。
 
  公司有良好的業績基礎。2013年末,公司還有363.96萬平方米已銷售資源未竣工結算,合同金額合計221.53億元。上述待結算資源大部分將在2014年進行結算,為公司2014年度經營業績的實現提供了良好的保障。
 
  公司土地儲備充足,未來發展后勁足。2013年,公司通過股權收購、招拍掛等多種方式,先后在多個城市獲得土地35宗,規劃權益建筑面積574.64萬平方米。截至2013年末,公司土地儲備建筑面積2,147萬平方米。
 
  公司存貨周轉速度較快,費用水平偏低。公司項目開發周期短,產品定位準,去化速度快,實現了較高的周轉率。同時,公司已經建立了有效的費用預算、跟蹤、控制流程和標準,對費用的控制非常得力,2013年的費用占營業收入的比例在行業保持領先水平。
 
  結論:
 
  公司受益于京津冀經濟一體化的發展,迎來新的發展機遇。2013年,公司業績顯著提升,并且給未來奠定了良好的業績基礎。另外,公司土地儲備足,存貨周轉速度快,費用水平偏低,業績持續增長仍可期。研報預計公司2014-2016年的營業收入分別是242.1億元、303.89億元和395.06億元,歸屬于母公司凈利潤分別為37.26億元、48.2億元和62.95億元,每股收益分別為1.97元、2.55元和3.33元,對應PE分別為5.15、3.98和3.05,維持公司“強烈推薦”評級。

 
 


 

 
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